11月12日基金净值:山西证券超短债A最新净值1.1323,涨0.01%

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11月12日基金净值:山西证券超短债A最新净值1.1323,涨0.01%
发布日期:2024-11-19 13:18    点击次数:156

本站消息,11月12日,山西证券超短债A最新单位净值为1.1323元,累计净值为1.2183元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.36%,近3个月上涨0.3%,近6个月上涨0.87%,近1年上涨2.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

山西证券超短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比114.21%,现金占净值比15.12%。

该基金的基金经理为刘凌云、缪佳,基金经理刘凌云于2019年1月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报22.61%。基金经理缪佳于2021年12月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.29%。

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